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ITAÚ FLEXPREV VALOR V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
1,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.145.222/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | -1,1% | 2,2% | 2,8% | 0,9% | 0,7% | -2,1% | 0,7% | 6,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 206,8% | 225,2% | 267,1% | 80,0% | 67,8% | 85,1% | 73,8% | ||||||
| 2024 | -1,4% | 0,9% | 0,5% | -0,6% | -1,1% | 1,0% | 2,2% | 3,1% | -0,4% | -0,7% | -0,7% | -1,7% | 1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,0% | 59,3% | 126,2% | 242,3% | 359,6% | 9,4% | |||||||
| 2023 | 1,6% | -1,8% | -0,1% | 1,5% | 1,6% | 3,2% | 1,3% | -1,9% | 0,5% | -1,5% | 5,0% | 3,2% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 139,0% | 161,2% | 143,2% | 301,3% | 123,7% | 49,2% | 545,1% | 374,9% | 101,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 60,82% | |
| ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,79% | |
| ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 19,71% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,58% | 6,22% | 6,03% |
| Índice Sharpe | -0,56 | -1,62 | -0,87 |
| Retorno | 6,42% | 2,89% | 23,70% |
| Max. Drawdown | -19,16% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 430 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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