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ITAÚ FLEXPREV VALOR V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%-1,1%2,2%2,8%0,9%0,7%-2,1%2,9%2,2%2,2%3,8%0,7%18,7%
2024
-1,4%0,9%0,5%-0,6%-1,1%1,0%2,2%3,1%-0,4%-0,7%-0,7%-1,7%1,0%

Carteira

Ativos% do PL
60,82%
19,79%
19,71%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,40%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,70%
12 meses18,70%
Últimos 3 anos35,68%
Desvio Padrão
No ano6,38%
12 meses6,38%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses0,68
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-19,16%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)430
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses18,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.637.428,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação26,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 60,82%
2ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,79%
3ºITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 19,71%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ09.145.222/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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