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ITAÚ FLEXPREV VALOR V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,3%1,1%5,5%
2025
2,2%-1,1%2,2%2,8%0,9%0,7%-2,1%2,9%2,2%2,2%3,8%0,7%18,7%
2024
-1,4%0,9%0,5%-0,6%-1,1%1,0%2,2%3,1%-0,4%-0,7%-0,7%-1,7%1,0%

Carteira

Ativos% do PL
59,95%
19,86%
19,60%
VALORES A RECEBER1,07%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,48%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,45%
12 meses21,76%
Últimos 3 anos42,00%
Desvio Padrão
No ano7,49%
12 meses6,37%
Últimos 3 anos5,64%
Índice Sharpe
12 meses1,09
Últimos 3 anos-0,03
Max. Drawdown-19,16%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)430
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,68%
Retorno 12 meses21,76%
Patrimônio líquidoR$ 1.728.910,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação28,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 59,95%
2ºITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 19,86%
3ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,60%
4ºVALORES A RECEBER - 1,07%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ09.145.222/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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