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ITAÚ FLEXPREV VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
2,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.145.218/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | -0,2% | 1,4% | 1,9% | 0,9% | 0,8% | -0,6% | 1,0% | 6,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 135,4% | 148,9% | 181,3% | 80,9% | 71,1% | 172,7% | 80,5% | ||||||
| 2024 | -0,3% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | -0,3% | 0,7% | 1,4% | 1,9% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | -0,6% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,9% | 62,1% | 94,7% | 153,8% | 213,7% | 11,1% | 36,4% | ||||||
| 2023 | 1,1% | -0,6% | 0,5% | 1,1% | 1,3% | 2,2% | 1,1% | -0,5% | 0,5% | -0,4% | 2,9% | 2,0% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,6% | 40,7% | 121,3% | 116,2% | 200,9% | 101,5% | 50,7% | 317,1% | 237,3% | 90,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 79,82% | |
| ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,59% | |
| ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 9,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,30% | 3,11% | 3,06% |
| Índice Sharpe | -0,84 | -1,93 | -1,36 |
| Retorno | 6,75% | 6,57% | 26,92% |
| Max. Drawdown | -10,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 420 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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