ITAÚ FLEXPREV VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
1,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.145.218/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,8% | 3,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 229,2% | 130,7% | 196,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | -0,2% | 1,4% | 1,9% | 0,9% | 0,8% | -0,6% | 1,9% | 1,5% | 1,6% | 2,6% | 0,6% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,4% | 148,9% | 181,3% | 80,9% | 71,1% | 165,8% | 122,1% | 127,3% | 243,1% | 52,9% | 103,0% | ||
| 2024 | -0,3% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | -0,3% | 0,7% | 1,4% | 1,9% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | -0,6% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,9% | 62,1% | 94,7% | 153,8% | 213,7% | 11,1% | 36,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 79,21% | |
| ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 9,87% | |
| ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,75% | |
| VALORES A RECEBER | 1,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,82% | 3,29% | 2,87% |
| Índice Sharpe | 4,46 | 0,56 | -0,59 |
| Retorno | 3,58% | 16,55% | 36,72% |
| Max. Drawdown | -10,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 420 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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