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ITAÚ FLEXPREV VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%-0,2%1,4%1,9%0,9%0,8%-0,6%1,9%1,5%1,6%2,6%0,6%14,7%
2024
-0,3%0,7%0,5%-0,1%-0,3%0,7%1,4%1,9%0,1%0,0%0,0%-0,6%4,0%

Carteira

Ativos% do PL
79,82%
10,59%
9,93%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,42%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,74%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos33,28%
Desvio Padrão
No ano3,27%
12 meses3,27%
Últimos 3 anos2,86%
Índice Sharpe
12 meses0,11
Últimos 3 anos-0,91
Max. Drawdown-10,34%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)420
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 1.817.646,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação28,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 79,82%
2ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,59%
3ºITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 9,93%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ09.145.218/0001-09
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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