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ITAÚ FLEXPREV VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%1,6%-0,7%1,0%-0,2%4,4%
2025
1,4%-0,2%1,4%1,9%0,9%0,8%-0,6%1,9%1,5%1,6%2,6%0,6%14,7%
2024
-0,3%0,7%0,5%-0,1%-0,3%0,7%1,4%1,9%0,1%0,0%0,0%-0,6%4,0%

Carteira

Ativos% do PL
80,16%
10,24%
9,97%
VALORES A RECEBER0,12%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,49%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,39%
12 meses13,95%
Últimos 3 anos34,48%
Desvio Padrão
No ano4,36%
12 meses3,65%
Últimos 3 anos3,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-10,34%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)420
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,90%
Retorno 12 meses13,95%
Patrimônio líquidoR$ 1.851.594,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação29,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 80,16%
2ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,24%
3ºITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 9,97%
4ºVALORES A RECEBER - 0,12%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ09.145.218/0001-09
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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