ITACURUÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

98,61

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

09.144.927/0001-70

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,2%	0,6%	1,2%	0,5%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	103,1%	115,7%	49,6%	109,3%	64,8%								88,7%
2025	1,2%	0,6%	1,2%	1,6%	1,1%	1,0%	0,6%	1,1%	1,0%	1,2%	1,3%	0,8%	13,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	117,1%	56,9%	124,9%	155,3%	98,0%	92,6%	44,2%	94,4%	80,0%	91,1%	120,9%	70,8%	93,8%
2024	-0,6%	0,5%	0,6%	-1,7%	0,5%	0,0%	1,9%	1,3%	0,3%	0,1%	-0,2%	-1,0%	1,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		62,4%	75,1%		61,3%	1,6%	212,6%	148,0%	30,5%	15,8%			16,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	70,50%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	25,27%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	3,61%
LETRA FINANCEIRA	0,67%
VALORES A RECEBER	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,06%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,79%	1,37%	3,00%
Índice Sharpe	-0,96	-1,62	-1,06
Retorno	4,72%	12,54%	32,14%

Max. Drawdown	-5,37%
Data Max. Drawdown	28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)	145

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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