Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 1,6% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 13,4% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,6% | -1,7% | 0,5% | 0,0% | 1,9% | 1,3% | 0,3% | 0,1% | -0,2% | -1,0% | 1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 58,72% | |
| 22,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,34% |
| 2,99% | |
| 2,86% | |
| 2,03% | |
| 1,55% | |
| 1,35% | |
| 1,23% | |
| 1,01% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,43% |
| 12 meses | 13,43% |
| Últimos 3 anos | 32,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,52% |
| 12 meses | 1,52% |
| Últimos 3 anos | 3,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,75 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -5,37% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 145 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 13,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 96.564.956,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 48,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 58,72% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,00% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,34% |
| 4º | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,99% |
| 5º | ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO - 2,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.144.927/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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