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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 0,5% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 1,6% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 13,4% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,6% | -1,7% | 0,5% | 0,0% | 1,9% | 1,3% | 0,3% | 0,1% | -0,2% | -1,0% | 1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 70,50% | |
| 25,27% | |
| 3,61% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,67% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,72% |
| 12 meses | 12,54% |
| Últimos 3 anos | 32,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,79% |
| 12 meses | 1,37% |
| Últimos 3 anos | 3,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,62 |
| Últimos 3 anos | -1,06 |
| Max. Drawdown | -5,37% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 145 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,52% |
| Retorno 12 meses | 12,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 98.607.301,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 50,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 70,50% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,27% |
| 3º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 3,61% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 0,67% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.144.927/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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