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EZRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

23,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,32%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.144.648/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,5%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,1%96,0%96,0%95,7%96,7%96,1%97,6%96,5%97,1%
2024-0,5%0,8%0,8%-0,7%0,3%0,7%1,3%1,0%1,4%0,6%0,6%0,8%7,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,8%95,3%31,4%88,5%144,2%116,9%164,9%67,3%76,6%93,4%66,3%
20230,9%0,2%0,5%0,9%1,6%1,3%0,8%-0,1%-0,1%-0,7%2,8%2,4%11,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI81,3%23,7%40,3%100,1%145,8%118,7%70,0%309,0%283,5%84,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36,04%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO15,75%
VALORES A RECEBER13,10%
GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO11,51%
ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA11,25%
ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO11,25%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7,18%
CRESCERA GROWTH CO-INVESTMENT II - FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES2,63%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA2,57%
DISPONIBILIDADES0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,76%2,66%
Índice Sharpe-9,32-0,86-1,26
Retorno8,12%12,04%29,81%
Max. Drawdown-17,32%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)136

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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