Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,0% | |
| 2024 | -0,5% | 0,8% | 0,8% | -0,7% | 0,3% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,04% |
| 15,75% | |
| VALORES A RECEBER | 13,10% |
| 11,51% | |
| 11,25% | |
| 11,25% | |
| 7,18% | |
| 2,63% | |
| 2,57% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,91% |
| 12 meses | 13,91% |
| Últimos 3 anos | 35,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 2,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,69 |
| Últimos 3 anos | -1,04 |
| Max. Drawdown | -17,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,32% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 13,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.964.784,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 47,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,04% |
| 2º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 15,75% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 13,10% |
| 4º | GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 11,51% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 11,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.144.648/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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