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EZRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,8%
2025
1,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,0%
2024
-0,5%0,8%0,8%-0,7%0,3%0,7%1,3%1,0%1,4%0,6%0,6%0,8%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
59,56%
16,75%
12,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,26%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,71%
12 meses13,97%
Últimos 3 anos36,16%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos1,86%
Índice Sharpe
12 meses-6,61
Últimos 3 anos-1,06
Max. Drawdown-17,32%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)136
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses13,97%
Patrimônio líquidoR$ 9.121.930,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação48,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 59,56%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,75%
3ºCRESCERA GROWTH CO-INVESTMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 12,49%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,26%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,06%

Outras Informações

CNPJ09.144.648/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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