MenuSAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.480,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
3.894
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
09.136.668/0001-35
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 100,0% | 100,2% | 97,2% | 88,5% | 98,9% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,9% | 100,4% | 100,1% | 98,8% | 100,0% | 102,1% | 99,9% | 99,4% | 99,7% | 98,9% | 99,9% | 99,7% | 100,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,7% | 104,6% | 106,2% | 103,0% | 101,1% | 102,5% | 101,0% | 104,6% | 100,8% | 99,5% | 101,1% | 91,9% | 101,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,39% | |
| CDB/ RDB | 22,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,78% | |
| RDCD12 | 3,45% | |
| RDORC4 | 2,51% | |
| TSSG14 | 2,28% | |
| CLCD18 | 2,23% | |
| IEPS11 | 1,62% | |
| BCPSA4 | 1,43% | |
| BSA3A0 | 1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,10% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -2,60 | -1,08 | 2,06 |
| Retorno | 3,43% | 14,66% | 44,28% |
| Max. Drawdown | -2,65% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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