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SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

4.699,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
4.407
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
09.136.668/0001-35
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,9%100,4%100,1%98,8%100,0%102,1%99,9%99,6%100,7%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,7%104,6%106,2%103,0%101,1%102,5%101,0%104,6%100,8%99,5%101,1%91,9%101,7%
20231,1%0,8%1,1%0,8%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,1%1,0%0,9%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI102,2%87,8%92,5%88,8%102,0%101,5%101,5%110,1%109,3%108,3%104,8%106,4%101,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,35%
LETRA FINANCEIRA22,54%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B19,47%
CDB/ RDB16,43%
DEBÊNTURE SIMPLES13,55%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,69%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II0,54%
CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA0,18%
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS0,15%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA0,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,11%0,11%
Índice Sharpe2,38-0,153,18
Retorno8,42%12,69%43,44%
Max. Drawdown-2,65%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)113

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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