SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.462,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
3.903
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
09.136.668/0001-35
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,0% | 100,4% | 100,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,9% | 100,4% | 100,1% | 98,8% | 100,0% | 102,1% | 99,9% | 99,4% | 99,7% | 98,9% | 99,9% | 99,7% | 100,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,7% | 104,6% | 106,2% | 103,0% | 101,1% | 102,5% | 101,0% | 104,6% | 100,8% | 99,5% | 101,1% | 91,9% | 101,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,84% | |
| CDB/ RDB | 27,09% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,57% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,49% | |
| RDORC4 | 2,40% | |
| TSSG14 | 2,18% | |
| IEPS11 | 1,66% | |
| BCPSA4 | 1,36% | |
| BSA3A0 | 1,33% | |
| BCPSA6 | 1,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,10% | 0,12% |
| Índice Sharpe | 0,48 | -0,80 | 1,78 |
| Retorno | 1,78% | 14,42% | 43,88% |
| Max. Drawdown | -2,65% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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