SAFRA CAPITAL MARKET FIF... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
2024		1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	11,1%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	26,35%
LETRA FINANCEIRA	22,54%
	19,47%
CDB/ RDB	16,43%
DEBÊNTURE SIMPLES	13,55%
	0,69%
	0,54%
	0,18%
	0,15%
	0,10%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	14,28%
12 meses	14,28%
Últimos 3 anos	43,71%
Desvio Padrão
No ano	0,10%
12 meses	0,10%
Últimos 3 anos	0,12%
Índice Sharpe
12 meses	-0,23
Últimos 3 anos	1,36
Max. Drawdown	-2,65%
Data Max. Drawdown	13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	113
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,16%
Retorno 12 meses	14,28%
Patrimônio líquido	R$ 4.473.385.712,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	3.991
Cotação	562,81

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,35%
2º	LETRA FINANCEIRA - 22,54%
3º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,47%
4º	CDB/ RDB - 16,43%
5º	DEBÊNTURE SIMPLES - 13,55%

Outras Informações

CNPJ	09.136.668/0001-35
Gestor	SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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