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ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA
11,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.125.218/0001-47
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,3% | 1,3% | 2,0% | 1,1% | 1,1% | -0,6% | 1,3% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 160,4% | 26,6% | 130,7% | 185,6% | 94,2% | 103,0% | 229,0% | 98,9% | |||||
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,1% | -0,9% | 0,6% | 0,0% | 1,6% | 1,2% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -1,0% | 1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,4% | 15,5% | 66,1% | 3,7% | 172,0% | 142,0% | 1,1% | 0,8% | 12,2% | ||||
| 2023 | 0,8% | -0,1% | 1,5% | 1,5% | 2,0% | 3,1% | 1,2% | -0,8% | -0,3% | -0,6% | 3,4% | 2,4% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 71,2% | 124,1% | 168,7% | 181,7% | 285,4% | 109,8% | 373,6% | 287,2% | 115,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 69,19% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 12,01% | |
| ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 6,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 3,70% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF MULT - RESP LIMITADA | 2,83% | |
| VALORES A RECEBER | 0,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,37% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,00% | 3,21% | 4,34% |
| Índice Sharpe | -0,06 | -2,00 | -0,98 |
| Retorno | 8,27% | 6,46% | 26,62% |
| Max. Drawdown | -11,32% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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