Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,8% | 3,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,3% | 1,3% | 2,0% | 1,1% | 1,1% | -0,6% | 1,9% | 1,3% | 1,4% | 1,9% | 0,8% | 14,9% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,1% | -0,9% | 0,6% | 0,0% | 1,6% | 1,2% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -1,0% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 44,27% | |
| 28,77% | |
| 11,79% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,77% |
| 5,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,28% |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,16% |
| 12 meses | 15,62% |
| Últimos 3 anos | 36,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,85% |
| 12 meses | 3,08% |
| Últimos 3 anos | 3,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,35 |
| Últimos 3 anos | -0,55 |
| Max. Drawdown | -11,32% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 127 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,79% |
| Retorno 12 meses | 15,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.062.271,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 44,27% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,77% |
| 3º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,79% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,77% |
| 5º | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.125.218/0001-47 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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