Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,3%1,3%2,0%1,1%1,1%-0,6%1,9%1,3%1,4%1,9%0,8%14,9%
2024
-0,6%0,5%0,1%-0,9%0,6%0,0%1,6%1,2%-0,2%0,0%0,0%-1,0%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
69,19%
12,01%
6,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,16%
3,70%
2,83%
VALORES A RECEBER0,75%
DISPONIBILIDADES0,37%
0,01%
-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,94%
12 meses14,94%
Últimos 3 anos34,00%
Desvio Padrão
No ano3,12%
12 meses3,12%
Últimos 3 anos3,62%
Índice Sharpe
12 meses0,14
Últimos 3 anos-0,69
Max. Drawdown-11,32%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)127
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses14,94%
Patrimônio líquidoR$ 12.662.444,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 69,19%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 12,01%
3ºITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 6,08%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,16%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,70%

Outras Informações

CNPJ09.125.218/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.