CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
98,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,37%
Taxa de administração total
177
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
09.121.886/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,7% | 95,9% | 95,4% | 95,0% | 97,1% | 97,0% | 96,9% | 96,5% | 95,7% | 96,4% | 95,7% | 95,8% | 96,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,7% | 95,7% | 95,0% | 95,2% | 94,2% | 96,3% | 95,0% | 96,6% | 94,6% | 95,5% | 97,4% | 90,1% | 94,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 100,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -14,35 | -14,25 | -16,63 |
| Retorno | 13,71% | 13,71% | 41,14% |
| Max. Drawdown | -1,27% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 214 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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