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CFO LIQUIDEZ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,37%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,8%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,33%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,71%
12 meses13,71%
Últimos 3 anos41,14%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-14,25
Últimos 3 anos-16,63
Max. Drawdown-1,27%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)214
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,37%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,37%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses13,71%
Patrimônio líquidoR$ 98.349.625,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas177
Cotação5,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 100,33%
2ºVALORES A RECEBER - 0,05%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,39%
5º

Outras Informações

CNPJ09.121.886/0001-04
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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