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ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
110,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.094.118/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,3% | 0,5% | 1,8% | 4,4% | 0,7% | 2,3% | -0,1% | 1,7% | 16,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 405,5% | 50,4% | 183,9% | 419,9% | 65,5% | 206,5% | 302,9% | 196,7% | |||||
| 2024 | 0,6% | 0,2% | 0,3% | -1,4% | 0,4% | -1,1% | 1,5% | 0,7% | -0,1% | -0,5% | -1,6% | -4,0% | -4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,4% | 25,3% | 30,9% | 53,6% | 164,5% | 85,3% | |||||||
| 2023 | 0,7% | 0,8% | 3,3% | 1,3% | 3,5% | 3,0% | 0,9% | 0,4% | -0,4% | -0,3% | 4,0% | 1,8% | 20,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 58,2% | 84,0% | 283,0% | 144,1% | 308,3% | 276,1% | 79,6% | 37,6% | 438,1% | 211,4% | 156,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,48% | 6,43% | 6,00% |
| Índice Sharpe | 2,59 | -0,72 | -0,31 |
| Retorno | 16,50% | 8,64% | 35,23% |
| Max. Drawdown | -12,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 329 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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