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ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,7%3,1%
2025
4,3%0,5%1,8%4,4%0,7%2,3%-0,1%2,1%1,0%1,6%1,9%-0,2%22,0%
2024
0,6%0,2%0,3%-1,4%0,4%-1,1%1,5%0,7%-0,1%-0,5%-1,6%-4,0%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99,30%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,69%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,06%
12 meses18,86%
Últimos 3 anos41,98%
Desvio Padrão
No ano2,72%
12 meses4,46%
Últimos 3 anos5,16%
Índice Sharpe
12 meses0,88
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-12,18%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)329
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,40%
Retorno 12 meses18,86%
Patrimônio líquidoR$ 118.100.853,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação57,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,30%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,69%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.094.118/0001-09
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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