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Comparador

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ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%1,0%-1,6%1,2%0,1%3,1%
2025
4,3%0,5%1,8%4,4%0,7%2,3%-0,1%2,1%1,0%1,6%1,9%-0,2%22,0%
2024
0,6%0,2%0,3%-1,4%0,4%-1,1%1,5%0,7%-0,1%-0,5%-1,6%-4,0%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,25%
36,25%
0,49%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,04%
12 meses12,29%
Últimos 3 anos32,92%
Desvio Padrão
No ano6,35%
12 meses4,90%
Últimos 3 anos5,41%
Índice Sharpe
12 meses-0,47
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-12,18%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)329
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,59%
Retorno 12 meses12,29%
Patrimônio líquidoR$ 319.277.540,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação57,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,25%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,25%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,49%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ09.094.118/0001-09
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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