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ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,3%0,5%1,8%4,4%0,7%2,3%-0,1%2,1%1,0%1,6%1,9%-0,2%22,0%
2024
0,6%0,2%0,3%-1,4%0,4%-1,1%1,5%0,7%-0,1%-0,5%-1,6%-4,0%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
-0,23%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,97%
12 meses21,97%
Últimos 3 anos39,75%
Desvio Padrão
No ano4,94%
12 meses4,94%
Últimos 3 anos5,32%
Índice Sharpe
12 meses1,40
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-12,18%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)329
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,16%
Retorno 12 meses21,97%
Patrimônio líquidoR$ 110.106.261,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação55,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,20%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.094.118/0001-09
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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