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PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA
1.053,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
09.093.896/0001-75
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 2,2% | 1,1% | 0,3% | 7,6% | ||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 6,2% | ||||||
| % DI | 120,2% | 91,1% | 176,2% | 206,0% | 96,6% | 29,2% | 122,3% | ||||||
| 2024 | -1,3% | 1,5% | 1,6% | -1,4% | -1,6% | 1,6% | 0,6% | 0,9% | 0,2% | 0,5% | 0,1% | -1,5% | 1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 187,8% | 194,4% | 198,2% | 69,6% | 107,5% | 29,9% | 57,1% | 12,4% | 11,1% | ||||
| 2023 | 1,1% | -0,8% | -1,1% | 0,5% | 3,4% | 3,6% | 2,4% | -0,8% | 1,5% | -1,0% | 5,6% | 3,1% | 18,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,3% | 50,2% | 299,4% | 338,3% | 226,7% | 149,5% | 611,0% | 363,8% | 143,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,80% | |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 7,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,69% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,42% | |
| PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,05% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 4,31% | |
| PORTO BAOBÁ FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 2,08% | |
| PORTO BAOBÁ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV | 2,08% | |
| SKOPOS ALPHA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1,73% | |
| CVRDA6 | 1,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,72% | 3,27% | 5,04% |
| Índice Sharpe | 1,16 | -0,63 | -0,32 |
| Retorno | 7,56% | 9,90% | 36,03% |
| Max. Drawdown | -16,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 232 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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