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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1% | -3,6% | -5,6% | 7,3% | 2,9% | -0,7% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 2,2% | 1,1% | 0,6% | 0,0% | 2,3% | 1,4% | 1,7% | 2,3% | -3,2% | 12,8% | |
| 2024 | -1,3% | 1,5% | 1,6% | -1,4% | -1,6% | 1,6% | 0,6% | 0,9% | 0,2% | 0,5% | 0,1% | -1,5% | 1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 42,73% | |
| HAPV3 | 24,48% |
| 14,84% | |
| 9,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,61% |
| 0,27% | |
| 0,13% | |
| 0,13% | |
| 0,08% | |
| 0,07% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,69% |
| 12 meses | 4,68% |
| Últimos 3 anos | 30,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,30% |
| 12 meses | 18,34% |
| Últimos 3 anos | 11,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | -0,33 |
| Max. Drawdown | -20,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% |
| Retorno 12 meses | 4,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 795.137.688,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 42,73% |
| 2º | HAPV3 - 24,48% |
| 3º | PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 14,84% |
| 4º | PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 9,66% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.093.896/0001-75 |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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