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ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.093.844/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 97,9% | 101,5% | 100,6% | 100,5% | 99,9% | 99,1% | 100,0% | 98,4% | 95,2% | 96,9% | 97,7% | 98,8% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,0% | 111,8% | 111,2% | 107,3% | 104,8% | 106,2% | 105,9% | 106,1% | 105,4% | 101,1% | 104,4% | 100,5% | 106,0% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,9% | 78,1% | 98,0% | 99,1% | 99,4% | 110,6% | 109,4% | 113,5% | 108,1% | 115,7% | 114,3% | 107,5% | 105,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,92% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,09% | 0,16% |
| Índice Sharpe | -3,04 | -2,88 | 3,07 |
| Retorno | 12,23% | 13,71% | 44,76% |
| Max. Drawdown | -0,24% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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