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ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,1%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,92%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,12%
12 meses14,12%
Últimos 3 anos44,73%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses-3,73
Últimos 3 anos2,60
Max. Drawdown-0,24%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,12%
Patrimônio líquidoR$ 1.608.238,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação51,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,92%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ09.093.844/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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