ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
570,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
805
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.093.757/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 74,8% | 80,0% | 87,1% | 104,9% | 83,7% | 101,6% | 72,2% | 105,9% | 89,0% | 104,1% | 116,8% | 68,9% | 90,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,6% | 87,3% | 99,2% | 63,0% | 96,2% | 97,5% | 95,3% | 95,2% | 95,7% | 92,2% | 112,2% | 86,2% | 92,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,77% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,79% | 0,79% | 0,54% |
| Índice Sharpe | -1,84 | -1,83 | -1,63 |
| Retorno | 12,90% | 12,90% | 40,09% |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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