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ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

733,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
875
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.093.757/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,8%0,8%1,1%1,0%1,1%0,9%1,2%1,1%1,3%0,7%11,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI74,8%80,0%87,1%104,9%83,7%101,6%72,2%105,9%89,0%104,1%130,0%91,9%
20241,0%0,7%0,8%0,6%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%10,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,6%87,3%99,2%63,0%96,2%97,5%95,3%95,2%95,7%92,2%112,2%86,2%92,5%
20231,1%0,8%1,2%0,9%1,2%1,2%1,1%1,1%0,7%0,7%1,1%1,0%12,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,0%88,6%100,8%93,8%107,3%113,1%100,3%97,6%73,5%70,5%114,8%115,8%97,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA99,77%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,22%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,71%0,67%0,48%
Índice Sharpe-1,66-1,74-1,56
Retorno11,38%12,75%40,39%
Max. Drawdown-0,26%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)6

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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