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ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,8%1,1%1,0%1,1%0,9%1,2%1,1%1,3%1,2%0,8%12,9%
2024
1,0%0,7%0,8%0,6%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,90%
12 meses12,90%
Últimos 3 anos40,09%
Desvio Padrão
No ano0,79%
12 meses0,79%
Últimos 3 anos0,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,83
Últimos 3 anos-1,63
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses12,90%
Patrimônio líquidoR$ 570.768.302,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas805
Cotação4.935,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,77%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.093.757/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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