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ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
28,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
146
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.093.749/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 0,5% | 1,3% | 2,9% | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 1,2% | 11,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 239,8% | 52,9% | 135,7% | 274,1% | 79,4% | 154,1% | 15,5% | 217,9% | 140,0% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | -0,4% | 1,2% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,6% | -1,8% | 0,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 47,3% | 54,3% | 68,4% | 136,7% | 64,7% | 30,6% | 12,0% | 7,0% | ||||
| 2023 | 0,7% | 0,8% | 2,0% | 1,0% | 2,1% | 2,0% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 0,3% | 2,4% | 1,4% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 66,1% | 84,4% | 173,9% | 111,4% | 187,0% | 189,9% | 74,7% | 58,1% | 9,1% | 28,5% | 259,0% | 159,1% | 117,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,86% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,14% | 3,53% | 3,18% |
| Índice Sharpe | 1,84 | -1,12 | -0,76 |
| Retorno | 11,72% | 9,10% | 33,51% |
| Max. Drawdown | -6,70% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 280 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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