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ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%0,5%1,3%2,9%0,9%1,7%0,2%1,6%1,2%1,3%1,6%0,2%16,9%
2024
0,6%0,4%0,5%-0,6%0,6%-0,4%1,2%0,6%0,3%0,1%-0,6%-1,8%0,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,93%
12 meses16,93%
Últimos 3 anos35,82%
Desvio Padrão
No ano2,97%
12 meses2,97%
Últimos 3 anos2,97%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos-0,69
Max. Drawdown-6,70%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%
Retorno 12 meses16,93%
Patrimônio líquidoR$ 26.035.085,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas129
Cotação73,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,86%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ09.093.749/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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