ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2020 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
14,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.093.690/0001-45
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 75,0% | 74,1% | 84,1% | 101,4% | 94,5% | 78,7% | 63,6% | 94,1% | 67,4% | 85,3% | 130,3% | 47,2% | 81,5% |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,9% | 71,3% | 72,8% | 31,0% | 74,2% | 67,3% | 89,9% | 82,9% | 78,8% | 77,9% | 90,7% | 53,5% | 69,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 95,32% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 4,83% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,95% | 0,95% | 0,67% |
| Índice Sharpe | -2,85 | -2,89 | -3,68 |
| Retorno | 11,66% | 11,66% | 34,31% |
| Max. Drawdown | -2,62% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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