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ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2020 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,7%0,8%1,1%1,1%0,9%0,8%1,1%0,8%1,1%1,4%0,5%11,7%
2024
0,6%0,6%0,6%0,3%0,6%0,5%0,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,5%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
95,32%
4,83%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,66%
12 meses11,66%
Últimos 3 anos34,31%
Desvio Padrão
No ano0,95%
12 meses0,95%
Últimos 3 anos0,67%
Índice Sharpe
12 meses-2,89
Últimos 3 anos-3,68
Max. Drawdown-2,62%
Data Max. Drawdown20/01/2016
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses11,66%
Patrimônio líquidoR$ 14.451.049,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação33,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 95,32%
2ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 4,83%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ09.093.690/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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