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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
3.215,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
58
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.093.679/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 1,3% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 106,4% | 51,0% | 191,8% | 198,0% | 148,9% | 118,1% | 233,7% | 111,5% | |||||
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,1% | -1,6% | 1,3% | -1,0% | 2,1% | 0,5% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -2,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,3% | 9,2% | 159,3% | 230,7% | 59,1% | 2,6% | |||||||
| 2023 | 0,0% | 1,3% | 2,7% | 2,0% | 2,5% | 2,4% | 0,8% | -0,4% | -0,9% | -0,7% | 2,6% | 2,6% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 140,5% | 226,6% | 219,9% | 225,1% | 223,0% | 75,4% | 285,8% | 310,8% | 122,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,99% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,44% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,13% | 4,98% | 4,70% |
| Índice Sharpe | 0,39 | -1,96 | -1,07 |
| Retorno | 9,32% | 3,45% | 24,03% |
| Max. Drawdown | -12,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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