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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,8%2,1%1,7%1,3%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,0%0,3%13,2%
2024
-0,4%0,5%0,1%-1,6%1,3%-1,0%2,1%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
VENDAS A TERMO A RECEBER0,44%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,46%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,14%
12 meses13,14%
Últimos 3 anos28,08%
Desvio Padrão
No ano4,13%
12 meses4,13%
Últimos 3 anos4,44%
Índice Sharpe
12 meses-0,41
Últimos 3 anos-0,95
Max. Drawdown-12,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,30%
Retorno 12 meses13,14%
Patrimônio líquidoR$ 3.388.314.104,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas57
Cotação65,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,99%
2ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 0,44%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.093.679/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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