ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
09.087.540/0001-29
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | -0,7% | 2,6% | 2,0% | 1,2% | 1,1% | -1,4% | 3,3% | 2,0% | 0,9% | 3,3% | 0,8% | 18,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 186,7% | 269,2% | 191,2% | 102,4% | 101,8% | 282,4% | 165,1% | 69,9% | 317,6% | 65,6% | 128,3% | ||
| 2024 | -1,6% | 0,6% | 0,1% | -0,6% | -1,1% | 0,6% | 1,7% | 3,2% | -1,2% | -0,4% | -1,1% | -1,7% | -1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,5% | 9,4% | 81,6% | 187,8% | 365,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO II | 57,61% | |
| ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FI | 43,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -1,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,44% | 6,44% | 6,50% |
| Índice Sharpe | 0,65 | 0,64 | -0,46 |
| Retorno | 18,35% | 18,35% | 31,66% |
| Max. Drawdown | -28,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 280 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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