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ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%-0,7%2,6%2,0%1,2%1,1%-1,4%3,3%2,0%0,9%3,3%0,8%18,3%
2024
-1,6%0,6%0,1%-0,6%-1,1%0,6%1,7%3,2%-1,2%-0,4%-1,1%-1,7%-1,4%

Carteira

Ativos% do PL
57,61%
43,51%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,06%
VALORES A PAGAR-1,30%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,35%
12 meses18,35%
Últimos 3 anos31,66%
Desvio Padrão
No ano6,44%
12 meses6,44%
Últimos 3 anos6,50%
Índice Sharpe
12 meses0,64
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-28,98%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses18,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.449.520,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO II - 57,61%
2ºICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FI - 43,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,06%
5ºVALORES A PAGAR - -1,30%

Outras Informações

CNPJ09.087.540/0001-29
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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