CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
94,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
84
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
09.087.301/0001-79
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 103,6% | 102,1% | 103,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,7% | 2,4% | 1,5% | 1,2% | -1,1% | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 2,2% | 0,0% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,4% | 48,9% | 173,7% | 226,7% | 127,7% | 113,2% | 80,7% | 30,5% | 80,5% | 209,5% | 85,9% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,3% | 0,0% | -2,3% | 1,3% | -1,5% | 2,0% | 0,4% | -1,0% | -1,0% | -0,2% | -2,7% | -5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,9% | 153,0% | 223,0% | 43,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 93,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,55% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,33% | 4,49% | 4,99% |
| Índice Sharpe | 0,18 | -0,68 | -1,12 |
| Retorno | 1,85% | 11,61% | 23,46% |
| Max. Drawdown | -14,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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