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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,7%2,4%1,5%1,2%-1,1%0,9%0,4%1,0%2,2%0,0%12,3%
2024
-0,5%0,3%0,0%-2,3%1,3%-1,5%2,0%0,4%-1,0%-1,0%-0,2%-2,7%-5,1%

Carteira

Ativos% do PL
93,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,03%
0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,22%
12 meses12,22%
Últimos 3 anos23,41%
Desvio Padrão
No ano4,70%
12 meses4,70%
Últimos 3 anos5,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,55
Últimos 3 anos-1,09
Max. Drawdown-14,91%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,05%
Retorno 12 meses12,22%
Patrimônio líquidoR$ 92.744.447,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas78
Cotação4,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,00%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,03%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ09.087.301/0001-79
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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