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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%0,5%1,7%2,4%1,5%1,2%-1,1%0,9%0,4%1,0%2,2%0,0%12,3%
2024
-0,5%0,3%0,0%-2,3%1,3%-1,5%2,0%0,4%-1,0%-1,0%-0,2%-2,7%-5,1%

Carteira

Ativos% do PL
93,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,55%
0,08%
DISPONIBILIDADES0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,85%
12 meses11,61%
Últimos 3 anos23,46%
Desvio Padrão
No ano3,33%
12 meses4,49%
Últimos 3 anos4,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos-1,12
Max. Drawdown-14,91%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,68%
Retorno 12 meses11,61%
Patrimônio líquidoR$ 94.371.807,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas84
Cotação4,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,38%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,55%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ09.087.301/0001-79
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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