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ATUARIAL ELEKTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
589,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
09.075.529/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 4,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 123,6% | 80,5% | 73,8% | 4,5% | 45,7% | 37,6% | 82,9% | 51,7% | |||||
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,3% | -0,3% | 1,2% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,1% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,0% | 50,4% | 33,5% | 145,0% | 60,7% | 125,9% | 105,1% | 54,5% | 82,8% | 100,2% | 13,0% | 66,0% | |
| 2023 | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | -0,5% | 0,7% | 1,5% | 1,1% | 0,4% | 0,0% | 1,6% | 1,5% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 64,2% | 122,8% | 107,1% | 59,4% | 69,7% | 136,2% | 92,6% | 44,7% | 1,7% | 170,9% | 175,5% | 80,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS | 31,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 28,06% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO | 25,28% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO | 7,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,50% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO | 2,34% | |
| CVRDA6 | 0,75% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,12% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,32% | 1,35% | 1,80% |
| Índice Sharpe | -5,20 | -4,62 | -3,22 |
| Retorno | 4,29% | 6,66% | 21,57% |
| Max. Drawdown | -3,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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