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ATUARIAL ELEKTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%0,7%0,0%0,5%0,0%0,5%0,9%1,0%0,7%0,8%0,9%8,4%
2024
0,7%0,4%0,3%-0,3%1,2%0,5%1,1%0,9%0,5%0,8%0,8%0,1%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
31,63%
28,06%
25,28%
7,27%
4,50%
2,34%
CVRDA60,75%
0,12%
LETRA FINANCEIRA0,06%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,34%
12 meses8,34%
Últimos 3 anos28,26%
Desvio Padrão
No ano1,05%
12 meses1,05%
Últimos 3 anos1,36%
Índice Sharpe
12 meses-5,73
Últimos 3 anos-3,02
Max. Drawdown-3,95%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses8,34%
Patrimônio líquidoR$ 1.058.724.487,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS - 31,63%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 28,06%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 25,28%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 7,27%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,50%

Outras Informações

CNPJ09.075.529/0001-49
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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