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MALTES FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

185,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,26%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
09.013.472/0001-53
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,1%1,0%1,2%0,7%1,2%0,9%1,0%1,1%0,5%11,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI101,8%101,5%111,7%98,2%104,7%62,9%94,1%81,4%84,2%84,1%97,2%91,7%
20241,1%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI107,3%113,4%107,5%89,3%98,3%98,1%104,9%108,9%100,5%100,5%105,1%92,1%102,2%
20231,1%0,6%1,3%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%11,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,8%66,5%110,9%100,3%88,7%87,5%79,0%92,1%90,1%80,4%99,7%110,1%91,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF35,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B26,76%
JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO23,05%
LETRA FINANCEIRA5,24%
JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,01%
ITSA131,81%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY0,97%
PETR360,88%
VIC ORRAM ESTRUTURADO FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA0,87%
TAEB150,70%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,63%0,60%0,43%
Índice Sharpe-1,92-1,98-1,70
Retorno11,34%12,71%40,36%
Max. Drawdown-0,54%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)43

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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