MALTES FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
187,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,26%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
09.013.472/0001-53
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 89,3% | 86,3% | 88,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,8% | 101,5% | 111,7% | 98,2% | 104,7% | 62,9% | 94,1% | 81,4% | 84,2% | 84,1% | 93,8% | 86,1% | 91,0% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,3% | 113,4% | 107,5% | 89,3% | 98,3% | 98,1% | 104,9% | 108,9% | 100,5% | 100,5% | 105,1% | 92,1% | 102,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 33,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,61% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 25,83% | |
| JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 7,52% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,00% | |
| DPGE | 1,19% | |
| VIC ORRAM ESTRUTURADO FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 1,00% | |
| CMTR19 | 0,29% | |
| JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 0,15% | |
| FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY - RESP LIMITADA | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,59% | 0,41% |
| Índice Sharpe | -27,60 | -2,54 | -1,68 |
| Retorno | 1,58% | 12,97% | 40,70% |
| Max. Drawdown | -0,54% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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