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MALTES FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,26%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,1%1,0%1,2%0,7%1,2%0,9%1,0%1,1%1,0%1,0%13,0%
2024
1,1%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
35,22%
26,76%
23,05%
LETRA FINANCEIRA5,24%
3,01%
ITSA131,81%
0,97%
PETR360,88%
0,87%
TAEB150,70%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,95%
12 meses12,95%
Últimos 3 anos40,49%
Desvio Padrão
No ano0,59%
12 meses0,59%
Últimos 3 anos0,43%
Índice Sharpe
12 meses-2,25
Últimos 3 anos-1,72
Max. Drawdown-0,54%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,26%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,26%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses12,95%
Patrimônio líquidoR$ 184.634.883,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação6,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 35,22%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,76%
3ºJBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 23,05%
4ºLETRA FINANCEIRA - 5,24%
5ºJBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 3,01%

Outras Informações

CNPJ09.013.472/0001-53
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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