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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 13,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,63% | |
| 28,37% | |
| 22,99% | |
| 11,04% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,14% |
| DPGE | 1,30% |
| 1,09% | |
| CMTR19 | 0,32% |
| 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,09% |
| 12 meses | 13,10% |
| Últimos 3 anos | 41,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | 0,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,02 |
| Últimos 3 anos | -1,72 |
| Max. Drawdown | -0,54% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 13,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 178.591.500,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 32,63% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,37% |
| 3º | JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 22,99% |
| 4º | JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 11,04% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 2,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.013.472/0001-53 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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