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AMARIL FRANKLIN FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

19,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
51
Número de cotistas
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
00.089.915/0001-15
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,8%0,3%0,8%1,5%1,0%1,2%0,7%7,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI88,2%79,0%36,3%72,9%136,2%90,4%94,4%93,1%87,0%
20240,8%0,7%0,7%0,7%1,0%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%9,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI83,0%81,7%79,2%81,1%114,0%84,6%81,6%77,7%79,2%82,1%83,8%76,9%83,0%
20231,1%0,8%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%0,8%0,7%11,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,0%89,3%84,9%115,0%88,3%88,3%86,0%87,5%86,8%83,6%82,3%84,8%89,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS - CIC FIF RESP LIMITADA68,98%
MB MASTER RF REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA16,77%
AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA12,72%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF2,11%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,12%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,72%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,01%0,98%0,62%
Índice Sharpe-0,90-1,75-3,03
Retorno8,07%10,77%35,84%
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown31/12/2024
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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