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AMARIL FRANKLIN FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
46
Número de cotistas
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
00.089.915/0001-15
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 10,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 88,2% | 79,0% | 36,3% | 72,9% | 136,2% | 90,4% | 94,4% | 92,8% | 93,3% | 83,0% | 91,1% | 87,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,0% | 81,7% | 79,2% | 81,1% | 114,0% | 84,6% | 81,6% | 77,7% | 79,2% | 82,1% | 83,8% | 76,9% | 83,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,0% | 89,3% | 84,9% | 115,0% | 88,3% | 88,3% | 86,0% | 87,5% | 86,8% | 83,6% | 82,3% | 84,8% | 89,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS - CIC FIF RESP LIMITADA | 68,98% | |
| MB MASTER RF REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,77% | |
| AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 12,72% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 2,11% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,86% | 0,98% | 0,62% |
| Índice Sharpe | -1,32 | -1,65 | -2,94 |
| Retorno | 11,41% | 11,93% | 36,54% |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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