Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 12,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 68,98% | |
| 16,77% | |
| 12,72% | |
| 2,11% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,72% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,03% |
| 12 meses | 13,03% |
| Últimos 3 anos | 36,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,80% |
| 12 meses | 0,80% |
| Últimos 3 anos | 0,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,55 |
| Últimos 3 anos | -2,85 |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 13,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.597.415,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 45 |
| Cotação | 126,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS - CIC FIF RESP LIMITADA - 68,98% |
| 2º | MB MASTER RF REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,77% |
| 3º | AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 12,72% |
| 4º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 2,11% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 00.089.915/0001-15 |
| Gestor | AMW ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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