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UNICLASS PREVER RV30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
6,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.939.999/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | -0,2% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | 0,9% | -0,4% | 1,1% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 167,6% | 218,3% | 159,8% | 99,0% | 86,4% | 205,8% | 100,1% | ||||||
| 2024 | -0,8% | 0,6% | 0,2% | -0,2% | -0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,1% | -0,3% | 0,2% | -0,2% | -0,6% | 2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,4% | 28,9% | 101,2% | 139,1% | 247,2% | 17,7% | 26,0% | ||||||
| 2023 | 1,4% | -1,3% | 0,2% | 1,2% | 1,8% | 3,1% | 1,5% | -0,6% | 0,6% | -0,2% | 3,8% | 2,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 127,6% | 13,9% | 133,4% | 161,0% | 291,1% | 142,6% | 62,6% | 414,8% | 241,0% | 110,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 75,06% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 25,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,06% | 3,86% | 4,25% |
| Índice Sharpe | 0,01 | -1,14 | -0,78 |
| Retorno | 8,40% | 8,03% | 29,97% |
| Max. Drawdown | -14,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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