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Comparador

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UNICLASS PREVER RV30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,1%1,7%-0,1%0,3%6,1%
2025
1,8%-0,2%2,1%1,7%1,1%0,9%-0,4%2,4%1,4%1,3%2,6%0,7%16,7%
2024
-0,8%0,6%0,2%-0,2%-0,4%0,8%1,3%2,1%-0,3%0,2%-0,2%-0,6%2,8%

Carteira

Ativos% do PL
74,92%
24,63%
VALORES A RECEBER0,69%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,05%
12 meses19,89%
Últimos 3 anos45,30%
Desvio Padrão
No ano5,45%
12 meses4,19%
Últimos 3 anos3,92%
Índice Sharpe
12 meses1,27
Últimos 3 anos0,14
Max. Drawdown-14,79%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%
Retorno 12 meses19,89%
Patrimônio líquidoR$ 5.910.402,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 74,92%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 24,63%
3ºVALORES A RECEBER - 0,69%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,26%

Outras Informações

CNPJ08.939.999/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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