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UNICLASS PREVER RV30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%-0,2%2,1%1,7%1,1%0,9%-0,4%2,4%1,4%1,3%2,6%0,7%16,7%
2024
-0,8%0,6%0,2%-0,2%-0,4%0,8%1,3%2,1%-0,3%0,2%-0,2%-0,6%2,8%

Carteira

Ativos% do PL
75,06%
25,13%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,66%
12 meses16,66%
Últimos 3 anos37,23%
Desvio Padrão
No ano3,91%
12 meses3,91%
Últimos 3 anos3,86%
Índice Sharpe
12 meses0,61
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-14,79%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses16,66%
Patrimônio líquidoR$ 5.838.417,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 75,06%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 25,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ08.939.999/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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