RT ALM 5 FIF RF - RESP LIMITADA
78,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.929.658/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,5% | 0,5% | 0,9% | 0,4% | -0,6% | 0,2% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 8,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,4% | 154,8% | 47,0% | 83,2% | 33,8% | 17,4% | 87,2% | 93,1% | 35,4% | 79,8% | 57,5% | 58,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,2% | 0,2% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 2,0% | 1,7% | 1,4% | 14,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,4% | 23,5% | 28,3% | 107,7% | 173,4% | 173,9% | 141,1% | 112,1% | 144,0% | 217,2% | 218,2% | 163,9% | 135,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 84,21% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,05% | 1,05% | 0,98% |
| Índice Sharpe | -5,66 | -5,75 | -3,50 |
| Retorno | 8,31% | 8,31% | 30,46% |
| Max. Drawdown | -2,90% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 125 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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