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RT ALM 5 FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,0%1,2%0,1%2,3%
2025
1,1%1,5%0,5%0,9%0,4%-0,6%0,2%1,0%1,1%0,5%0,8%0,7%8,3%
2024
1,0%0,2%0,2%1,0%1,4%1,4%1,3%1,0%1,2%2,0%1,7%1,4%14,8%

Carteira

Ativos% do PL
93,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,22%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,24%
12 meses7,46%
Últimos 3 anos30,39%
Desvio Padrão
No ano0,94%
12 meses1,00%
Últimos 3 anos1,00%
Índice Sharpe
12 meses-7,29
Últimos 3 anos-3,51
Max. Drawdown-2,90%
Data Max. Drawdown04/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)125
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses7,46%
Patrimônio líquidoR$ 80.584.230,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação34,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 93,72%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,22%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ08.929.658/0001-94
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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