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RT ALM 5 FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,5%0,5%0,9%0,4%-0,6%0,2%1,0%1,1%0,5%0,8%0,7%8,3%
2024
1,0%0,2%0,2%1,0%1,4%1,4%1,3%1,0%1,2%2,0%1,7%1,4%14,8%

Carteira

Ativos% do PL
84,21%
15,73%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,31%
12 meses8,31%
Últimos 3 anos30,46%
Desvio Padrão
No ano1,05%
12 meses1,05%
Últimos 3 anos0,98%
Índice Sharpe
12 meses-5,75
Últimos 3 anos-3,50
Max. Drawdown-2,90%
Data Max. Drawdown04/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)125
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses8,31%
Patrimônio líquidoR$ 78.816.420,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação33,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 84,21%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,73%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ08.929.658/0001-94
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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