ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.927.403/0001-92
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | -1,0% | 2,2% | 2,8% | 0,9% | 0,8% | -2,0% | 2,9% | 2,2% | 2,2% | 3,9% | 0,8% | 19,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 206,6% | 229,7% | 268,8% | 80,2% | 72,5% | 252,5% | 182,3% | 174,6% | 369,3% | 66,6% | 134,6% | ||
| 2024 | -1,3% | 0,9% | 0,5% | -0,5% | -1,0% | 1,0% | 2,2% | 3,1% | -0,4% | -0,7% | -0,7% | -1,7% | 1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,2% | 63,6% | 129,5% | 242,2% | 359,3% | 12,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 60,80% | |
| ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,81% | |
| ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 19,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,33% | 6,33% | 5,61% |
| Índice Sharpe | 0,81 | 0,77 | -0,26 |
| Retorno | 19,26% | 19,26% | 37,12% |
| Max. Drawdown | -19,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 423 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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