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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%-1,0%2,2%2,8%0,9%0,8%-2,0%2,9%2,2%2,2%3,9%0,8%19,3%
2024
-1,3%0,9%0,5%-0,5%-1,0%1,0%2,2%3,1%-0,4%-0,7%-0,7%-1,7%1,4%

Carteira

Ativos% do PL
60,80%
19,81%
19,55%
VALORES A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,26%
12 meses19,26%
Últimos 3 anos37,12%
Desvio Padrão
No ano6,33%
12 meses6,33%
Últimos 3 anos5,61%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-19,11%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)423
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses19,26%
Patrimônio líquidoR$ 3.143.168,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação28,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 60,80%
2ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,81%
3ºITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 19,55%
4ºVALORES A RECEBER - 0,13%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ08.927.403/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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