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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.927.318/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | -0,1% | 1,6% | 2,0% | 1,0% | 0,9% | -0,6% | 2,0% | 1,5% | 1,7% | 1,8% | 13,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 140,2% | 163,1% | 186,6% | 86,5% | 79,4% | 171,3% | 125,6% | 132,7% | 323,4% | 112,1% | |||
| 2024 | -0,3% | 0,8% | 0,6% | -0,1% | -0,2% | 0,8% | 1,5% | 2,0% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | -0,5% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,7% | 71,0% | 104,4% | 161,7% | 234,4% | 21,1% | 9,7% | 2,1% | 45,1% | ||||
| 2023 | 1,3% | -0,5% | 0,6% | 1,2% | 1,4% | 2,2% | 1,2% | -0,5% | 0,6% | -0,4% | 2,9% | 2,2% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,9% | 47,9% | 127,4% | 123,5% | 206,0% | 109,6% | 59,0% | 317,9% | 252,4% | 97,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 80,53% | |
| ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,86% | |
| ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 9,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,17% | 3,29% | 2,90% |
| Índice Sharpe | 0,56 | -0,13 | -0,64 |
| Retorno | 13,91% | 13,24% | 36,28% |
| Max. Drawdown | -10,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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