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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%-0,1%1,6%2,0%1,0%0,9%-0,6%2,0%1,5%1,7%2,6%0,7%15,6%
2024
-0,3%0,8%0,6%-0,1%-0,2%0,8%1,5%2,0%0,2%0,1%0,0%-0,5%4,9%

Carteira

Ativos% do PL
80,53%
9,86%
9,82%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,64%
12 meses15,64%
Últimos 3 anos36,71%
Desvio Padrão
No ano3,27%
12 meses3,27%
Últimos 3 anos2,89%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos-0,58
Max. Drawdown-10,47%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses15,64%
Patrimônio líquidoR$ 3.726.083,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação32,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 80,53%
2ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,86%
3ºITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 9,82%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ08.927.318/0001-24
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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