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UNICURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
1,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
08.900.302/0001-28
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 96,2% | 95,8% | 95,8% | 95,8% | 93,7% | 92,2% | 96,8% | 96,1% | 95,1% | ||||
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,7% | -0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 26,4% | 88,4% | 87,2% | 95,9% | 96,0% | 116,0% | 97,3% | 86,7% | 85,5% | 85,7% | 85,8% | 68,1% | |
| 2023 | 1,1% | 0,1% | 0,8% | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,2% | 0,2% | 0,1% | -0,3% | 2,5% | 2,0% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,2% | 14,9% | 65,2% | 113,3% | 129,3% | 136,9% | 115,6% | 19,6% | 10,8% | 271,1% | 231,3% | 95,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 99,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,41% | 1,82% |
| Índice Sharpe | -27,27 | -2,45 | -1,20 |
| Retorno | 7,96% | 11,72% | 34,18% |
| Max. Drawdown | -22,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1270 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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