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UNICURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,4%
2024
0,3%0,7%0,7%-0,9%0,8%0,8%1,1%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,61%
VALORES A RECEBER0,31%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,37%
12 meses13,37%
Últimos 3 anos36,85%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos1,57%
Índice Sharpe
12 meses-9,01
Últimos 3 anos-1,09
Max. Drawdown-22,32%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1270
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses13,37%
Patrimônio líquidoR$ 1.278.781,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação378,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 99,61%
2ºVALORES A RECEBER - 0,31%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ08.900.302/0001-28
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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