MenuRHODES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
47,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.868.449/0001-88
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,2% | -0,3% | 0,0% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 153,6% | 119,6% | 0,0% | 78,0% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 0,8% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 144,9% | 71,4% | 85,7% | 166,0% | 93,9% | 104,1% | 41,3% | 133,6% | 99,5% | 95,2% | 115,9% | 69,5% | 100,8% |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | -0,3% | 0,6% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | -0,1% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,9% | 91,2% | 89,1% | 72,2% | 57,1% | 127,5% | 108,2% | 59,1% | 41,7% | 35,0% | 55,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA | 18,24% | |
| ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 18,19% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,23% | |
| ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 15,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,34% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,15% | |
| VALORES A RECEBER | 2,06% | |
| CDB/ RDB | 1,99% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,84% | |
| RDORC4 | 1,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,68% | 10,07% | 8,44% |
| Índice Sharpe | -0,19 | 0,03 | -0,74 |
| Retorno | 2,65% | 15,10% | 21,12% |
| Max. Drawdown | -15,10% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1071 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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