Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,7% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 0,8% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 14,4% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | -0,3% | 0,6% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | -0,1% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 18,14% | |
| 16,17% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,05% |
| 15,00% | |
| 13,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,12% |
| 2,24% | |
| 2,04% | |
| CDB/ RDB | 1,97% |
| ANHBA4 | 1,65% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,50% |
| 12 meses | 14,80% |
| Últimos 3 anos | 21,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,93% |
| 12 meses | 7,91% |
| Últimos 3 anos | 7,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,04 |
| Últimos 3 anos | -0,79 |
| Max. Drawdown | -15,10% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1071 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,71% |
| Retorno 12 meses | 14,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.577.384,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA - 18,14% |
| 2º | ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 16,17% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 15,05% |
| 4º | ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 15,00% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.868.449/0001-88 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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