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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,2% | -0,3% | 1,4% | 0,6% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 0,8% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 14,4% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | -0,3% | 0,6% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | -0,1% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,74% |
| 17,66% | |
| 13,38% | |
| 6,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,04% |
| CDB/ RDB | 2,32% |
| 1,76% | |
| RDORC4 | 1,55% |
| 1,50% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,67% |
| 12 meses | 13,37% |
| Últimos 3 anos | 21,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,61% |
| 12 meses | 8,08% |
| Últimos 3 anos | 7,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,18 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -15,10% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1071 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,22% |
| Retorno 12 meses | 13,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.580.637,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA - 23,88% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,74% |
| 3º | ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 17,66% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,38% |
| 5º | ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 6,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.868.449/0001-88 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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